|
Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде по состоянию на 31.08.2023г. |
11.09.2023 20:32 |
11.09.2026 |
|
|
ОТЧЕТ № 43-23/08/31-О об оценке справедливой стоимости еврооблигаций Ecopetrol-2025-евро (ISIN код US279158AK55) в количестве 300 шт. по состоянию на 28.08.2023 г. |
05.09.2023 21:33 |
в течение 3 лет со дня прекращения применения |
|
|
ОТЧЕТ № 42-23/08/31-О об оценке справедливой стоимости еврооблигаций QNB Finansbank-2024-евро (ISIN код XS1959391019) в количестве 210 шт. по состоянию на 28.08.2023 г. |
05.09.2023 21:31 |
в течение 3 лет со дня прекращения применения |
|
|
Правила определения стоимости чистых активов с учетом изменений и дополнений от 24.08.2023г. (действуют с 01.09.2023) |
24.08.2023 19:53 |
в течение 3 лет со дня прекращения применения |
|
|
Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде по состоянию на 31.07.2023г. |
09.08.2023 17:36 |
10.08.2026 |
|
|
Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде по состоянию на 30.06.2023г. |
11.07.2023 18:27 |
11.07.2026 |
|
|
Правила определения стоимости чистых активов с учетом изменений и дополнений от 21.06.2023г. (действуют с 01.07.2023г. по 31.08.2023г.) |
22.06.2023 00:05 |
в течение 3 лет со дня прекращения применения |
|
|
Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде по состоянию на 31.05.2023г. |
09.06.2023 14:04 |
09.06.2026 |
|
|
Информация, подлежащая раскрытию управляющими компаниями паевых инвестиционных фондов, согласно Указанию N 5609-У от 2 ноября 2020 г. |
06.06.2023 13:29 |
до изменения сведений |
|
|
Правила определения стоимости чистых активов с учетом изменений и дополнений от 22.05.2023г. (действуют с 01.06.2023 по 30.06.2023) |
23.05.2023 12:39 |
в течение 3 лет со дня прекращения применения |
|
|
Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде по состоянию на 28.04.2023г. |
11.05.2023 11:34 |
11.05.2026 |
|
|
Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде по состоянию на 31.03.2023г. |
11.04.2023 17:07 |
11.04.2026 |
|
|
Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде по состоянию на 28.02.2023г. |
10.03.2023 13:13 |
10.03.2026 |
|
|
Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде по состоянию на 31.01.2023г. |
09.02.2023 19:23 |
09.02.2026 |
|
|
Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде по состоянию на 30.12.2022г. (Уточненный) |
09.02.2023 19:21 |
09.02.2026 |
|
