ОРИЕНТИРОВАННОСТЬ СТРАТЕГИИ

  • Сбалансированный доход
  • Умеренный риск
  • Приумножение капитала
Достижение высоких показателей доходности при умеренной степени риска за счет наличия в инвестиционном портфеле клиента более широкого набора ценных бумаг, по сравнению с консервативной стратегией
Оформить on-line Задать вопрос

Динамика доходности

Период
Приведенная динамика доходности стратегии отображает динамику стоимости совокупного портфеля всех клиентов, доверительное управление которыми осуществляется согласно данной стратегии, в связи с чем она может отличаться от динамики доходности портфеля каждого конкретного клиента. Расчет доходности произведен с учетом всех расходов, включая вознаграждение УК и налогов.
По состоянию на 01.05.2022
По отраслям
ТОП-10 позиций
АО "Джи-групп" 11.39 %
ООО "Ритейл Бел Финанс" 10.92 %
ПАО "Газпром" 7.32 %
ПАО "НК "Роснефть" 7.04 %
ООО "ПИК-Корпорация" 6.98 %
ПАО "ЛУКОЙЛ" 5.08 %
ПАО "НЛМК" 4.41 %
Минфин России 4.04 %
ПАО "ФосАгро" 3.51 %
Прочие эмитенты 39.31 %
52.8%
52.8%
Акция
47.2%
47.2%
Облигация
Структура активов
По состоянию на 01.05.2022
ТОП-10 позиций
АО "Джи-групп" 11.39 %
ООО "Ритейл Бел Финанс" 10.92 %
ПАО "Газпром" 7.32 %
ПАО "НК "Роснефть" 7.04 %
ООО "ПИК-Корпорация" 6.98 %
ПАО "ЛУКОЙЛ" 5.08 %
ПАО "НЛМК" 4.41 %
Минфин России 4.04 %
ПАО "ФосАгро" 3.51 %
Прочие эмитенты 39.31 %
Оформить on-line
Вид инвестиций МаксимальнаЯ доля в портфеле (%)
Денежные средства на счетах и во вкладах в кредитных организациях, входящих в десять кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц (публикуется Банком России) 100%
Облигации/еврооблигации либо эмитенты облигаций, имеющие значение кредитного рейтинга:
  • - не ниже категории “ВВ” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства АО «Эксперт РА» либо кредитного рейтингового агентства «АКРА (АО);
  • - не ниже уровня “В” по международной рейтинговой шкале одного из иностранных кредитных рейтинговых агентств Fitch Ratings, S&P Global Ratings, Moody’s Investors Service
 80%
Иные облигации, допущенные к организованным торгам; 30%
Акции российских и иностранных эмитентов, допущенные к организованным торгам; 100%
Депозитарные расписки; 50%
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов; 50%
Биржевые производные финансовые инструменты. 30%

СУММА И СРОК ИНВЕСТИРОВАНИЯ

ПЕРВОНАЧАЛЬНО НЕ МЕНЕЕ
3 000 000
СРОК ИНВЕСТИРОВАНИЯ
1 год
Возврат части имущества

Возврат части имущества из доверительного управления возможен
при одновременном соблюдении следующих условий:

АКТИВЫ НАХОДЯТСЯ В
УПРАВЛЕНИИ НЕ МЕНЕЕ
ОДНОГО ГОДА
со дня заключения договора доверительного управления имуществом
СУММА ВЫВОДА
СОСТАВЛЯЕТ
НЕ БОЛЕЕ 25%
превышения оценочной стоимости имущества на дату вывода над минимальной суммой инвестирования
ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА С ПОЛНЫМ ВОЗВРАТОМ ИМУЩЕСТВА
ВОЗМОЖНО В ЛЮБОЙ МОМЕНТ!

ОЖИДАЕМАЯ ДОХОДНОСТЬ

Мгновенная ликвидность портфеля до 30%
Превышает
на 5-7пунктов

максимальную процентную ставку (по вкладам в российских рублях) десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц, публикуемую Банком России

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО

  • Плата за управление
    1
    %
    от средней стоимости чистых активов в год (взимается ежеквартально)
  • Премия за успех
    18
    %
    от прироста стоимости чистых активов (взимается ежегодно)

РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ДУ

  • Расходы на биржевые комиссии
  • Вознаграждения и комиссии брокера
  • Комиссия депозитария за хранение и перевод ценных бумаг

РИСКИ

ДО
15
%

определяемые в рамках Стандартного инвестиционного профиля

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ПО ДУ

Управляющий исчисляет, удерживает и перечисляет НДФЛ в бюджет:

УПРАВЛЯЮЩИЙ ЯВЛЯЕТСЯ НАЛОГОВЫМ АГЕНТОМ ПО НДФЛ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

  • По окончании календарного года
  • При каждом выводе активов
  • Исчисление суммы НДФЛ производится исходя из финансового результата, рассчитанного нарастающим итогом с начала года с учетом ранее удержанных сумм налога
13
 %
по ставке

Управляющий исчисляет, удерживает и перечисляет НДФЛ в бюджет на дату прекращения договора

Оформить on-line Задать вопрос