ОРИЕНТИРОВАННОСТЬ СТРАТЕГИИ

  • Сбалансированный доход
  • Умеренный риск
  • Приумножение капитала
Достижение высоких показателей доходности при умеренной степени риска за счет наличия в инвестиционном портфеле клиента более широкого набора ценных бумаг, по сравнению с консервативной стратегией

Динамика доходности

Приведенная динамика доходности стратегии отображает динамику стоимости совокупного портфеля всех клиентов, доверительное управление которыми осуществляется согласно данной стратегии, в связи с чем она может отличаться от динамики доходности портфеля каждого конкретного клиента. Расчет доходности произведен с учетом всех расходов, включая вознаграждение УК и налогов.
По состоянию на 01.11.2021
По отраслям
ТОП-10 позиций
Банк ВТБ (ПАО) 35.42 %
ПАО Московская Биржа 12.38 %
BNY Mellon 7.28 %
ПАО "Аэрофлот" 5.98 %
АО "Джи-групп" 5.83 %
ООО "Ритейл Бел Финанс" 5.05 %
ООО "ПИК-Корпорация" 2.9 %
ООО "ГК"Сегежа" 2.85 %
ПАО "МОСТОТРЕСТ" 2.8 %
Прочие эмитенты 19.5 %
7.28%
7.28%
Депозитарная расписка
51.39%
51.39%
Акция
41.33%
41.33%
Облигация
Структура активов
По состоянию на 01.11.2021
ТОП-10 позиций
Банк ВТБ (ПАО) 35.42 %
ПАО Московская Биржа 12.38 %
BNY Mellon 7.28 %
ПАО "Аэрофлот" 5.98 %
АО "Джи-групп" 5.83 %
ООО "Ритейл Бел Финанс" 5.05 %
ООО "ПИК-Корпорация" 2.9 %
ООО "ГК"Сегежа" 2.85 %
ПАО "МОСТОТРЕСТ" 2.8 %
Прочие эмитенты 19.5 %
Вид инвестиций МаксимальнаЯ доля в портфеле (%)
Денежные средства на счетах и во вкладах в кредитных организациях, входящих в десять кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц (публикуется Банком России) 100%
Облигации/еврооблигации либо эмитенты облигаций, имеющие значение кредитного рейтинга:
  • - не ниже категории “ВВ” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства АО «Эксперт РА» либо кредитного рейтингового агентства «АКРА (АО);
  • - не ниже уровня “В” по международной рейтинговой шкале одного из иностранных кредитных рейтинговых агентств Fitch Ratings, S&P Global Ratings, Moody’s Investors Service
80%
Иные облигации, допущенные к организованным торгам; 30%
Акции российских и иностранных эмитентов, допущенные к организованным торгам; 100%
Депозитарные расписки; 50%
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов; 50%
Биржевые производные финансовые инструменты. 30%

 

СУММА И СРОК ИНВЕСТИРОВАНИЯ

ПЕРВОНАЧАЛЬНО НЕ МЕНЕЕ
1000 000
СРОК ИНВЕСТИРОВАНИЯ
1 год
Возврат части имущества

Возврат части имущества из доверительного управления возможен
при одновременном соблюдении следующих условий:

АКТИВЫ НАХОДЯТСЯ В
УПРАВЛЕНИИ НЕ МЕНЕЕ
ОДНОГО ГОДА
со дня заключения договора доверительного управления имуществом
СУММА ВЫВОДА
СОСТАВЛЯЕТ
НЕ БОЛЕЕ 25%
превышения оценочной стоимости имущества на дату вывода над минимальной суммой инвестирования

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО

  • Плата за управление
    1
    %
    от средней стоимости чистых активов в год (взимается ежеквартально)
  • Премия за успех
    18
    %
    от прироста стоимости чистых активов (взимается ежегодно)

РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ДУ

РИСКИ

ДО
15
%

определяемые в рамках Стандартного инвестиционного профиля

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ПО ДУ

Управляющий исчисляет, удерживает и перечисляет НДФЛ в бюджет:

УПРАВЛЯЮЩИЙ ЯВЛЯЕТСЯ НАЛОГОВЫМ АГЕНТОМ ПО НДФЛ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

  • По окончании календарного года
  • При каждом выводе активов
  • Исчисление суммы НДФЛ производится исходя из финансового результата, рассчитанного нарастающим итогом с начала года с учетом ранее удержанных сумм налога
13
%
по ставке

Управляющий исчисляет, удерживает и перечисляет НДФЛ в бюджет на дату прекращения договора