ОРИЕНТИРОВАННОСТЬ СТРАТЕГИИ

  • Сверхдоходность
  • Повышенные риски
  • Значительное приумножение стартового капитала
Прирост стоимости активов клиентов за счет использования высоковолатильных инструментов на срочных рынках и спекулятивных операциях на рынках акций

Динамика доходности

Приведенная динамика доходности стратегии отображает динамику стоимости совокупного портфеля всех клиентов, доверительное управление которыми осуществляется согласно данной стратегии, в связи с чем она может отличаться от динамики доходности портфеля каждого конкретного клиента. Расчет доходности произведен с учетом всех расходов, включая вознаграждение УК и налогов.
По состоянию на 01.03.2024
По отраслям
ТОП-10 позиций
ПАО "НК "Роснефть" 38.07 %
ПАО "Сургутнефтегаз" 21.62 %
BNY Mellon 11.19 %
Банк ВТБ (ПАО) 6.37 %
ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина 5.22 %
ПАО "Ростелеком" 4.53 %
Прочие эмитенты 3.74 %
ПАО Группа Астра 3.25 %
ПАО "Совкомфлот" 3.08 %
МКПАО "ВК" 2.92 %
50.73%
50.73%
Акция
38.07%
38.07%
Облигация
11.19%
11.19%
Депозитарная расписка

Структура активов
По состоянию на 01.03.2024
ТОП-10 позиций
ПАО "НК "Роснефть" 38.07 %
ПАО "Сургутнефтегаз" 21.62 %
BNY Mellon 11.19 %
Банк ВТБ (ПАО) 6.37 %
ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина 5.22 %
ПАО "Ростелеком" 4.53 %
Прочие эмитенты 3.74 %
ПАО Группа Астра 3.25 %
ПАО "Совкомфлот" 3.08 %
МКПАО "ВК" 2.92 %
Вид инвестиций Максимальная доля в портфеле (%)
Денежные средства на счетах и во вкладах в кредитных организациях, входящих в десять кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц (публикуется Банком России) 100%
Облигации российских и иностранных эмитентов 100%
Акции российских и иностранных эмитентов 100%
Депозитарные расписки 100%
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов 100%
Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов 100%
Ипотечные и клиринговые сертификаты участия 100%
Производные финансовые инструменты 100%

СУММА И СРОК ИНВЕСТИРОВАНИЯ

ПЕРВОНАЧАЛЬНО НЕ МЕНЕЕ
3000 000
СРОК ИНВЕСТИРОВАНИЯ
1 год
Возврат части имущества

Возврат части имущества из доверительного управления возможен
при одновременном соблюдении следующих условий:

АКТИВЫ НАХОДЯТСЯ В
УПРАВЛЕНИИ НЕ МЕНЕЕ
ОДНОГО ГОДА
со дня заключения договора доверительного управления имуществом
СУММА ВЫВОДА
СОСТАВЛЯЕТ
НЕ БОЛЕЕ 25%
превышения оценочной стоимости имущества на дату вывода над минимальной суммой инвестирования

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО

  • Плата за управление
    1
    %
    от средней стоимости чистых активов в год (взимается ежеквартально)
  • Премия за успех
    20
    %
    от прироста стоимости чистых активов (взимается ежегодно)

РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ДУ

УРОВЕНЬ РИСКА НЕ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ПО ДУ

Управляющий исчисляет, удерживает и перечисляет НДФЛ в бюджет:

УПРАВЛЯЮЩИЙ ЯВЛЯЕТСЯ НАЛОГОВЫМ АГЕНТОМ ПО НДФЛ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

  • По окончании календарного года
  • При каждом выводе активов
  • Исчисление суммы НДФЛ производится исходя из финансового результата, рассчитанного нарастающим итогом с начала года с учетом ранее удержанных сумм налога
13
%
по ставке

Управляющий исчисляет, удерживает и перечисляет НДФЛ в бюджет на дату прекращения договора