|
Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде по состоянию на 31.10.2023 г. |
10.11.2023 09:40 |
до 10.11.2026 |
|
|
Информация, подлежащая раскрытию управляющими компаниями паевых инвестиционных фондов, согласно Указанию N 5609-У от 2 ноября 2020 г. |
09.11.2023 09:10 |
до изменения сведений |
|
|
Правила доверительного управления Фондом с изменениями и дополнениями от 02.11.2023г. |
07.11.2023 18:24 |
без ограничения срока |
|
|
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления Фондом № 16 от 02.11.2023г. |
07.11.2023 18:16 |
без ограничения срока |
|
|
Правила определения стоимости чистых активов с учетом изменений и дополнений от 03.11.2023г. (действуют с 14.11.2023) |
03.11.2023 19:14 |
в течение 3 лет со дня прекращения применения |
|
|
Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде по состоянию на 29.09.2023г. |
10.10.2023 20:06 |
12.10.2026 |
|
|
Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде по состоянию на 31.08.2023г. |
11.09.2023 20:32 |
11.09.2026 |
|
|
ОТЧЕТ № 43-23/08/31-О об оценке справедливой стоимости еврооблигаций Ecopetrol-2025-евро (ISIN код US279158AK55) в количестве 300 шт. по состоянию на 28.08.2023 г. |
05.09.2023 21:33 |
в течение 3 лет со дня прекращения применения |
|
|
ОТЧЕТ № 42-23/08/31-О об оценке справедливой стоимости еврооблигаций QNB Finansbank-2024-евро (ISIN код XS1959391019) в количестве 210 шт. по состоянию на 28.08.2023 г. |
05.09.2023 21:30 |
в течение 3 лет со дня прекращения применения |
|
|
Правила определения стоимости чистых активов с учетом изменений и дополнений от 24.08.2023г. (действуют с 01.09.2023г. до 13.11.2023г.) |
24.08.2023 19:52 |
в течение 3 лет со дня прекращения применения |
|
|
Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде по состоянию на 31.07.2023г. |
09.08.2023 17:36 |
10.08.2026 |
|
|
Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде по состоянию на 30.06.2023г. |
11.07.2023 18:26 |
11.07.2026 |
|
|
Правила определения стоимости чистых активов с учетом изменений и дополнений от 21.06.2023г. (действуют с 01.07.2023г. по 31.08.2023г.) |
22.06.2023 00:05 |
в течение 3 лет со дня прекращения применения |
|
|
Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде по состоянию на 31.05.2023г. |
09.06.2023 14:03 |
09.06.2026 |
|
|
Правила определения стоимости чистых активов с учетом изменений и дополнений от 22.05.2023г. (действуют с 01.06.2023 по 30.06.2023) |
23.05.2023 12:38 |
в течение 3 лет со дня прекращения применения |
|
