Дата размещения Доступно до
Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде по состоянию на 29.02.2024г. 11.03.2024 15:34 12.03.2027
Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде по состоянию на 31.01.2024г. 09.02.2024 15:34 10.02.2027
Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде по состоянию на 29.12.2023г. 17.01.2024 15:46 18.01.2027
Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде по состоянию на 30.11.2023 г. 11.12.2023 15:40 09.12.2026
Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде по состоянию на 31.10.2023 г. 10.11.2023 09:40 10.11.2026
Правила доверительного управления Фондом с изменениями и дополнениями от 02.11.2023г. 07.11.2023 18:24 без ограничения срока
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления Фондом № 16 от 02.11.2023г. 07.11.2023 18:16 без ограничения срока
Правила определения стоимости чистых активов с учетом изменений и дополнений от 03.11.2023г. (действуют с 14.11.2023) 03.11.2023 19:14 в течение 3 лет со дня прекращения применения
Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде по состоянию на 29.09.2023г. 10.10.2023 20:06 12.10.2026
Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде по состоянию на 31.08.2023г. 11.09.2023 20:32 11.09.2026
ОТЧЕТ № 43-23/08/31-О об оценке справедливой стоимости еврооблигаций Ecopetrol-2025-евро (ISIN код US279158AK55) в количестве 300 шт. по состоянию на 28.08.2023 г. 05.09.2023 21:33 в течение 3 лет со дня прекращения применения
ОТЧЕТ № 42-23/08/31-О об оценке справедливой стоимости еврооблигаций QNB Finansbank-2024-евро (ISIN код XS1959391019) в количестве 210 шт. по состоянию на 28.08.2023 г. 05.09.2023 21:30 в течение 3 лет со дня прекращения применения
Правила определения стоимости чистых активов с учетом изменений и дополнений от 24.08.2023г. (действуют с 01.09.2023г. до 13.11.2023г.) 24.08.2023 19:52 в течение 3 лет со дня прекращения применения
Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде по состоянию на 31.07.2023г. 09.08.2023 17:36 10.08.2026
Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде по состоянию на 30.06.2023г. 11.07.2023 18:26 11.07.2026
Страницы

Период актуальности раскрываемой информации: с даты её раскрытия по настоящее время, если не указано иное.