Документы

Правила определения стоимости чистых активов с учетом изменений и дополнений от 23.10.2025г. (действуют с 31.10.2025).

Правила определения стоимости чистых активов с учетом изменений и дополнений от 23.10.2025г. (действуют с 31.10.2025).

PDF • 1.12 МБ • 23.10.2025

Доступно в течение 3 лет со дня прекращения применения

Информация, подлежащая раскрытию управляющими компаниями паевых инвестиционных фондов согласно Указанию N 5609-У от 2 ноября 2020 г.

Информация, подлежащая раскрытию управляющими компаниями паевых инвестиционных фондов согласно Указанию N 5609-У от 2 ноября 2020 г.

PDF • 0.18 МБ • 07.08.2025

Доступно до изменения сведений

Правила доверительного управления Фондом с изменениями и дополнениями от 02.11.2023г.

Правила доверительного управления Фондом с изменениями и дополнениями от 02.11.2023г.

PDF • 0.54 МБ • 07.11.2023

Доступно без ограничения срока

Изменения и дополнения в Правила доверительного управления Фондом № 16 от 02.11.2023г.

Изменения и дополнения в Правила доверительного управления Фондом № 16 от 02.11.2023г.

PDF • 0.54 МБ • 07.11.2023

Доступно без ограничения срока

Правила определения стоимости чистых активов с учетом изменений и дополнений от 03.11.2023г. (действуют с 14.11.2023)

Правила определения стоимости чистых активов с учетом изменений и дополнений от 03.11.2023г. (действуют с 14.11.2023)

PDF • 1.08 МБ • 03.11.2023

Доступно в течение 3 лет со дня прекращения применения

ОТЧЕТ № 43-23/08/31-О об оценке справедливой стоимости еврооблигаций Ecopetrol-2025-евро (ISIN код US279158AK55) в количестве 300 шт. по состоянию на 28.08.2023 г.

ОТЧЕТ № 43-23/08/31-О об оценке справедливой стоимости еврооблигаций Ecopetrol-2025-евро (ISIN код US279158AK55) в количестве 300 шт. по состоянию на 28.08.2023 г.

PDF • 3.54 МБ • 05.09.2023

Доступно в течение 3 лет со дня прекращения применения

ОТЧЕТ № 42-23/08/31-О об оценке справедливой стоимости еврооблигаций QNB Finansbank-2024-евро (ISIN код XS1959391019) в количестве 210 шт. по состоянию на 28.08.2023 г.

ОТЧЕТ № 42-23/08/31-О об оценке справедливой стоимости еврооблигаций QNB Finansbank-2024-евро (ISIN код XS1959391019) в количестве 210 шт. по состоянию на 28.08.2023 г.

PDF • 3.81 МБ • 05.09.2023

Доступно в течение 3 лет со дня прекращения применения

Правила определения стоимости чистых активов с учетом изменений и дополнений от 24.08.2023г. (действуют с 01.09.2023г. до 13.11.2023г.)

Правила определения стоимости чистых активов с учетом изменений и дополнений от 24.08.2023г. (действуют с 01.09.2023г. до 13.11.2023г.)

PDF • 1.08 МБ • 24.08.2023

Доступно в течение 3 лет со дня прекращения применения

Правила определения стоимости чистых активов с учетом изменений и дополнений от 21.06.2023г. (действуют с 01.07.2023г. по 31.08.2023г.)

Правила определения стоимости чистых активов с учетом изменений и дополнений от 21.06.2023г. (действуют с 01.07.2023г. по 31.08.2023г.)

PDF • 1.04 МБ • 22.06.2023

Доступно в течение 3 лет со дня прекращения применения

Правила определения стоимости чистых активов с учетом изменений и дополнений от 22.05.2023г. (действуют с 01.06.2023 по 30.06.2023)

Правила определения стоимости чистых активов с учетом изменений и дополнений от 22.05.2023г. (действуют с 01.06.2023 по 30.06.2023)

PDF • 1.04 МБ • 23.05.2023

Доступно в течение 3 лет со дня прекращения применения

Правила определения стоимости чистых активов с учетом изменений и дополнений от 21.12.2022г. (действуют с 29.12.2022г. до 31.05.2023г.)

Правила определения стоимости чистых активов с учетом изменений и дополнений от 21.12.2022г. (действуют с 29.12.2022г. до 31.05.2023г.)

PDF • 1.03 МБ • 21.12.2022

Доступно в течение 3 лет со дня прекращения применения

Правила определения стоимости чистых активов с учетом изменений и дополнений от 21.10.2022г. (действуют с 31.10.2022г. до 28.12.2022г.)

Правила определения стоимости чистых активов с учетом изменений и дополнений от 21.10.2022г. (действуют с 31.10.2022г. до 28.12.2022г.)

PDF • 0.99 МБ • 21.10.2022

Доступно в течение 3 лет со дня прекращения применения

Правила определения стоимости чистых активов с учетом изменений и дополнений от 21.09.2022г. (действуют с 29.09.2022г. до 30.10.2022г.)

Правила определения стоимости чистых активов с учетом изменений и дополнений от 21.09.2022г. (действуют с 29.09.2022г. до 30.10.2022г.)

PDF • 0.98 МБ • 21.09.2022

Доступно в течение 3 лет со дня прекращения применения

Правила определения стоимости чистых активов с учетом изменений и дополнений от 15.07.2022г. (действуют с 27.07.2022г. до 28.09.2022г.)

Правила определения стоимости чистых активов с учетом изменений и дополнений от 15.07.2022г. (действуют с 27.07.2022г. до 28.09.2022г.)

PDF • 0.98 МБ • 15.07.2022

Доступно в течение 3 лет со дня прекращения применения

Правила определения стоимости чистых активов с учетом изменений и дополнений от 24.03.2022г. (действуют с 31.03.2022г. до 26.07.2022г.)

Правила определения стоимости чистых активов с учетом изменений и дополнений от 24.03.2022г. (действуют с 31.03.2022г. до 26.07.2022г.)

PDF • 0.98 МБ • 25.03.2022

Доступно в течение 3 лет со дня прекращения применения

Подписаться на рассылку

Введите ваш электронный адрес

Подписываясь на рассылку, вы соглашаетесь с получением электронных сообщений, содержащих информацию, подлежащую раскрытию в соответствии с Указанием Банка России от 02.11.2020 N 5609-У «О раскрытии, распространении и предоставлении информации акционерными инвестиционными фондами и управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также о требованиях к расчету доходности инвестиционной деятельности акционерного инвестиционного фонда и управляющей компании паевого инвестиционного фонда»

Продолжая использовать этот сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и пользовательских данных.
Политика обработки персональных данных

Принять Настроить Отклонить