ОРИЕНТИРОВАННОСТЬ СТРАТЕГИИ

  • Сбалансированный доход
  • Умеренный риск
  • Налоговый вычет от государства

Достижение высоких показателей доходности при умеренной степени риска за счет наличия в инвестиционном портфеле клиента более широкого набора ценных бумаг, по сравнению с консервативной стратегией

Динамика доходности

Приведенная динамика доходности стратегии отображает динамику стоимости совокупного портфеля всех клиентов, доверительное управление которыми осуществляется согласно данной стратегии, в связи с чем она может отличаться от динамики доходности портфеля каждого конкретного клиента. Расчет доходности произведен с учетом всех расходов, включая вознаграждение УК и налогов.
По состоянию на 01.11.2022
По отраслям
ТОП-10 позиций
ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина 27.88 %
ПАО Сбербанк 13.25 %
ООО "Ритейл Бел Финанс" 4.82 %
ПАО "НК "Роснефть" 4.58 %
Минфин России 4.01 %
ПАО "Аэрофлот" 3.95 %
ПАО "Группа Черкизово" 3.22 %
ОАО "Сургутнефтегаз" 3.16 %
АО "Джи-групп" 3.12 %
Прочие эмитенты 32.02 %
60.12%
60.12%
Акция
38.93%
38.93%
Облигация
0.94%
0.94%
Депозитарная расписка
Структура активов
По состоянию на 01.11.2022
ТОП-10 позиций
ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина 27.88 %
ПАО Сбербанк 13.25 %
ООО "Ритейл Бел Финанс" 4.82 %
ПАО "НК "Роснефть" 4.58 %
Минфин России 4.01 %
ПАО "Аэрофлот" 3.95 %
ПАО "Группа Черкизово" 3.22 %
ОАО "Сургутнефтегаз" 3.16 %
АО "Джи-групп" 3.12 %
Прочие эмитенты 32.02 %
Вид инвестиций Максимальная доля в портфеле (%)
Денежные средства на счетах в кредитных организациях, входящих в десять кредитных организациях, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц (публикуется Банком России); 100%
Денежные средства во вкладах в кредитных организациях, входящих в десяти кредитных организациях, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц (публикуется Банком России); Не более 15% суммы денежных средств, переданных по Договору ИИС ДУ на дату размещения
Облигации/еврооблигации либо эмитенты облигаций, имеющие значение кредитного рейтинга:
  • - не ниже категории “ВВ” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства АО «Эксперт РА» либо кредитного рейтингового агентства «АКРА (АО);
  • - не ниже уровня “В” по международной рейтинговой шкале одного из иностранных кредитных рейтинговых агентств Fitch Ratings, S&P Global Ratings, Moody’s Investors Service
80%
Иные облигации, допущенные к организованным торгам; 30%
Акции российских и иностранных эмитентов, допущенные к организованным торгам; 100%
Депозитарные расписки; 50%
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов; 50%
Биржевые производные финансовые инструменты; 30%
Клиринговые сертификаты участия. 100%

 

СУММА ИНВЕСТИРОВАНИЯ

ПЕРВОНАЧАЛЬНО НЕ МЕНЕЕ
400 000
* НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ
1000 000
* В течение календарного года максимальная совокупная сумма денежных средств, передаваемых Клиентом в управление по Договору ИИС ДУ
3
года
срок действия
договора ИИС ДУ
Возврат из управления части имущества Клиенту до истечения срока действия Договора ИИС ДУ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО

  • Плата за управление
    1
    %
    от средней стоимости чистых активов в год (взимается ежеквартально)
  • Премия за успех
    18
    %
    от прироста стоимости чистых активов (взимается ежегодно)

РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ДУ

РИСКИ

ДО
15
%

определяемые в рамках Стандартного инвестиционного профиля

ОГРАНИЧЕНИЯ

В процессе осуществления доверительного управления Управляющий вправе совершать с Имуществом любые сделки как на биржевом рынке (безадресные, переговорные), так и на внебиржевом рынке, в том числе, но не ограничиваясь, сделки купли-продажи, мены, сделки РЕПО, иные виды сделок (в т.ч. маржинальные).

Приобретение ценных бумаг иностранных эмитентов допускается только на организованных торгах российского организатора торговли.

Размещение во вклады в кредитных организациях денежных средств не может превышать

15
%

суммы денежных средств, переданных по Договору ИИС ДУ на момент такого размещения.

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ПО ДУ

УПРАВЛЯЮЩИЙ ЯВЛЯЕТСЯ НАЛОГОВЫМ АГЕНТОМ ПО НДФЛ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Налогообложение осуществляется в соответствии со статьей 214.1 налогового кодекса РФ с учетом особенностей статьи 214.9

13
%

Управляющий исчисляет, удерживает и перечисляет НДФЛ в бюджет на дату прекращения договора